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前海开源裕和混合C(007502)

2022-08-19     1.3461-0.2667%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,849,906.353,608,328.0748,877,685.1813,438,976.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00138,228,446.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)291,260,925.92377,586,814.07496,229,996.85565,045,345.27
期末单位基金资产净值(元)1.351.321.391.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.610.00