1.0531% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -285,918.20 | -256,888.73 | 83,582.42 | 411,989.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,928,885.82 | 0.00 | 6,075,156.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,352,209.39 | 30,837,866.85 | 32,251,176.43 | 33,330,444.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.22 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.13 | 0.00 | 2.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 26.30 |