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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)

2023-03-24     1.3098-0.7126%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-324,515.69-2,778,761.25372,912.13-185,913.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,404,481.6631,344,120.2844,678,772.4743,907,037.50
期末单位基金资产净值(元)1.231.151.291.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00