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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)

2022-05-20     1.24441.5422%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-185,913.412,846,326.041,708,740.742,268,556.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,278,015.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,907,037.5055,910,189.2082,979,075.8187,739,790.10
期末单位基金资产净值(元)1.261.371.381.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0038.64