主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,595,805.00 | 5,703,142.39 | 6,621,130.47 | 2,642,628.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 27,166,946.32 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 693,274,778.35 | 587,206,807.54 | 584,682,648.61 | 575,321,166.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 0.00 |