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大成中债3-5年国开债指数C(007508)

2026-10-28     1.1445-0.0087%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)31,424.0957,677.6112,755.9119,032.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00344,109.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,431,037.605,630,874.195,137,583.053,980,386.55
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.300.000.00