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东方阿尔法优选混合C(007519)

2026-09-30     0.68881.2941%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)42,667,182.5625,336,147.8577,836,669.02157,992,416.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-345,401,262.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)361,982,571.48564,769,979.141,167,922,077.451,510,839,891.29
期末单位基金资产净值(元)1.010.921.131.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0062.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.660.00