富安达富利纯债债券A(007520) - 搜狐基金

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财务数据

富安达富利纯债债券A(007520)

2026-10-16 1.1559

0.0087%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	7,919,758.81	5,565,391.23	4,197,930.92	5,873,156.33
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,143,392,448.34	1,103,351,733.69	1,074,147,927.12	1,028,474,559.38
期末单位基金资产净值(元)	1.15	1.16	1.14	1.14
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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