主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,551,749.03 | -32,767,236.06 | -4,637,903.55 | -20,728,552.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,749,813.93 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 319,140,337.04 | 329,340,612.44 | 363,923,290.48 | 388,970,480.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.26 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |