主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,744,593.46 | -4,561,987.67 | -682,807.66 | 175,256.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,779,291.25 | 0.00 | 8,839,767.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 39,047,126.88 | 41,233,387.10 | 47,933,490.24 | 50,802,452.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.77 | 0.00 | -4.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 21.07 |