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汇添富内需增长股票C(007524)
2026-09-30
0.9851
0.1016%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2022-06-30
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至
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-2,029,596.71
789,456.55
1,402,105.62
1,616,089.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,057,585.27
28,417,796.34
32,411,405.49
36,058,422.77
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.16
1.22
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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