0.0607% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -761,617.36 | -2,322,377.27 | -2,048,189.47 | 58,548.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,935,774.22 | 0.00 | 10,941,028.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.71 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,287,392.91 | 21,463,815.07 | 22,605,004.61 | 26,244,580.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.73 | 0.00 | 3.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.74 | 0.00 | 71.49 |