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融通量化多策略灵活配置混合A(007527)

2026-09-30     2.2491-0.2085%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,612,020.014,326,643.952,066,004.942,113,532.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,443,377.1619,999,139.7721,738,515.3724,017,609.84
期末单位基金资产净值(元)3.242.172.162.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00