行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝券商ETF联接C(007531)

2020-09-30     1.6563-1.1046%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,536,362.871,198,038.91-32,566.18-249,258.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,031,123.320.00-22,037.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,023,145,544.07530,837,053.41118,257,013.5869,483,051.53
期末单位基金资产净值(元)1.401.291.421.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.200.0012.380.00
基金累计净值增长率(%)11.020.0012.380.00