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格林创新成长混合A(007533)

2021-10-20     0.9728-0.3483%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,879,732.363,703,704.905,676,646.051,651,007.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,090,305.700.001,533,278.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,314,374.2316,251,432.2145,278,345.037,234,259.02
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.171.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.390.0049.650.00
基金累计净值增长率(%)46.170.0052.870.00