主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -7,082,201.57 | -25,121,187.36 | 4,931,608.68 | -6,634,767.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,425,767.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 509,957,258.82 | 302,484,268.02 | 454,682,850.63 | 400,146,824.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.09 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 |