主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,983,855.10 | -9,935,885.68 | 1,126,293.44 | -1,427,838.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,586,869.85 | 0.00 | 9,939,305.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 118,388,190.12 | 150,845,641.39 | 118,945,972.50 | 100,041,334.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.09 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.63 | 0.00 | 0.81 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.71 | 0.00 | 26.27 |