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永赢沪深300C(007539)

2024-07-12     1.04540.2493%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,983,855.10-9,634,340.761,126,293.44-1,427,838.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,939,305.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,388,190.12150,845,641.39118,945,972.50100,041,334.07
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.27