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华泰保兴安悦债券A(007540)

2024-05-29     1.05360.0950%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,552,943.645,287,932.887,766,639.8413,268,420.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,060,380.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,522,795,196.791,038,296,089.771,042,190,425.831,205,456,267.59
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.30