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华泰保兴安悦债券(007540)

2022-06-24     1.00400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)12,003,465.6310,317,841.9511,468,021.5317,880,888.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0081,542,692.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,046,636,380.991,615,669,974.531,603,204,447.871,589,478,914.30
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.76