主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 18,382,699.32 | 17,552,943.64 | 26,322,992.94 | 7,766,639.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 36,310,097.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,283,536,400.42 | 1,522,795,196.79 | 1,038,296,089.77 | 1,042,190,425.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.76 | 0.00 |