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新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)

2022-12-06     1.10750.3625%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-062022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)16,027.90-2,357.124,780.2249,118.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,251,955.885,112,126.605,978,165.965,878,203.39
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.271.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00