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新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)

2021-07-29     1.36151.8706%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,878,687.812,533,526.233,676,993.832,353,463.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,682,633.9248,474,393.9459,646,066.3071,324,312.86
期末单位基金资产净值(元)1.491.391.431.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00