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融通增享纯债债券A(007546)

2024-11-06     1.12910.0443%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)19,114,768.359,837,815.399,563,294.189,824,024.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,339,348.201,031,339,186.191,025,211,724.181,005,267,625.03
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00