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融通增享纯债债券A(007546)

2026-10-26     1.16790.0171%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)6,997,004.3911,090,495.645,457,637.1630,767,960.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,905,433.940.0036,758,347.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,059,609,274.211,050,350,524.581,040,513,124.091,030,238,116.22
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.820.002.12
基金累计净值增长率(%)0.0023.870.0021.66