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中泰开阳价值优选混合A(007549)
2026-11-11
2.2974
-1.2720%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2019-12-31
至
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
35,225,703.14
177,006,125.24
174,533,618.20
108,475,313.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,805,429,936.49
1,832,457,691.18
1,817,004,530.71
1,706,611,111.21
期末单位基金资产净值(元)
2.26
2.29
2.15
2.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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