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中泰开阳价值优选混合A(007549)

2024-04-12     1.5846-1.1355%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-147,311,553.20-67,623,079.0825,173,930.0119,245,172.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00727,226,863.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.870.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,464,417,563.121,859,691,204.301,657,468,564.852,011,357,090.74
期末单位基金资产净值(元)1.691.931.982.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0097.620.00