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鑫元泽利债券(007551)

2022-09-30     1.1159-0.0179%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)6,071,162.147,018,445.6425,229,832.563,263,764.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,496,342.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)547,971,880.09538,193,486.72531,519,052.91521,400,702.10
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.070.00