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中信建投稳裕债券C(007552)

2020-11-20     0.9986-0.2995%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)35.22280.81172.553.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00587.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,127.1223,974.7923,182.431,104.74
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.510.000.00