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中信建投医改C(007553)

2026-09-30     1.73741.7154%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-15,824,052.83-35,376,234.7914,709,055.09125,565,218.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-122,594,736.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)435,422,144.60424,878,862.17457,188,957.08518,490,131.99
期末单位基金资产净值(元)1.401.411.451.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.340.00