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中信建投医改混合C(007553)

2021-10-26     2.4115-1.3459%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)18,313,356.128,676,652.0514,401,488.8343,581,189.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)323,972,661.440.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.700.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,375,648,149.62243,010,649.45210,102,855.06253,789,969.61
期末单位基金资产净值(元)2.952.032.101.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)40.550.000.000.00
基金累计净值增长率(%)195.340.000.000.00