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财通恒利债券(007554)

2026-09-11     1.04940.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)13,057,562.204,099,719.1012,549,942.0012,812,513.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)27,335,649.300.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,665,048,566.751,656,504,667.261,663,269,236.141,655,682,951.01
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.510.000.000.00
基金累计净值增长率(%)20.550.000.000.00