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财通恒利债券(007554)

2021-10-18     1.00930.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)548.671,417.3499,341.42-446,556.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-9,871.110.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)510,441.22500,127.96499,339.795,089,202.93
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.150.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1.550.000.000.00