0.0660% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,602,651.91 | 14,810,463.96 | 3,732,206.87 | 6,884,639.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,271,080.54 | 0.00 | 34,027,517.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 490,754,065.45 | 484,267,243.43 | 501,641,005.63 | 497,776,558.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 2.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 12.48 |