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中加优选中高等级债券C(007558)

2021-07-30     1.05910.1418%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,245.8721,289.871,385,151.0921,515.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00111,002.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,470,477.252,871,634.214,297,413.698,335,950.65
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.650.00