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中加优选中高等级债券C(007558)

2024-03-01     1.0402-0.0576%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)15,611.1024,344.4864,186.8320,613.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00250,552.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,556,574.222,377,481.234,360,494.365,026,544.97
期末单位基金资产净值(元)1.031.071.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.230.00