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中融恒鑫纯债A(007560)

2020-08-13     1.01830.0196%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)82,900,850.6031,885,208.796,010,967.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,459,078,989.515,505,418,529.253,115,299,227.84
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00