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中融恒鑫纯债C(007561)

2020-08-13     1.01690.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)35,561.613,950.13668.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,910.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)379,922.33501,498.19354,938.01
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.56
基金累计净值增长率(%)0.000.001.56