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中融恒鑫纯债C(007561)

2021-01-27     1.0149-0.0296%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,424.95800.2539,511.743,950.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,803.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,677.89495,002.62379,922.33501,498.19
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.030.00