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国联恒鑫纯债C(007561)

2024-03-18     1.06090.0377%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,294.645,744.492,746.77401.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,892.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)268,941.06186,317.44369,288.05423,387.85
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.240.00