主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,060,331.26 | 25,886,645.11 | 6,662,336.66 | 7,323,376.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,445,994.01 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,040,229,988.83 | 1,029,809,928.34 | 1,040,968,551.49 | 1,036,241,957.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 |