行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方恒新39个月定开债券A(007567)

2024-06-21     1.02720.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)43,300,423.1554,517,498.7547,464,862.9988,069,905.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00175,006,892.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,925,061,208.037,881,760,784.887,982,442,706.497,934,977,843.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.49