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南方恒新39个月定开债券C(007568)

2024-06-13     1.02480.0098%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)40,427.64179,529.4544,762.2682,629.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00122,901.740.00189,605.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,343,534.568,303,106.928,414,573.118,369,810.85
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.160.001.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.680.0015.35