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南方安福混合C(007569)

2024-07-25     1.04880.1145%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-428,063.01-1,855,168.27196,826.70-215,344.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,587,852.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,782,014.3828,973,116.7531,681,538.8453,318,772.71
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.330.00