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南方安福混合C(007569)

2022-05-25     1.07930.0927%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-105,122.8710,812,967.141,440,174.747,433,823.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,285,041.730.0012,625,276.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,177,052.80200,119,219.06256,460,050.24234,298,386.95
期末单位基金资产净值(元)1.081.111.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.670.003.04
基金累计净值增长率(%)0.0025.290.0023.35