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南方安福混合C(007569)

2023-05-30     1.0860-0.0644%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)747,398.32338,065.051,080,327.06185,804.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,560,298.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,787,193.5094,598,821.4099,428,677.73120,545,652.14
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.780.000.00