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方正富邦红利精选混合C(007570)

2024-07-23     1.4071-1.9169%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-233,030.08-69,472.61-3,871,965.22-3,183,172.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00835,504.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,457,715.502,603,973.082,598,735.023,068,817.51
期末单位基金资产净值(元)1.411.471.471.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.380.00