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方正富邦红利精选混合C(007570)

2022-08-16     1.7379-0.1149%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)371,128.66-91,545.825,338,551.08915,515.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,049,587.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.790.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,911,291.1322,913,076.7929,578,968.9729,707,934.81
期末单位基金资产净值(元)1.891.802.102.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00110.160.00