主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,940.52 | -82,110.44 | -68,177.85 | 64,019.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,793,504.32 | 0.00 | 7,662,627.76 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.77 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,538,077.50 | 21,073,190.11 | 19,102,076.05 | 18,362,997.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 1.72 | 1.80 | 1.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.39 | 0.00 | 2.16 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.57 | 0.00 | 42.07 |