0.0493% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 56,471,471.04 | 53,006,184.08 | 232,073,562.27 | 58,752,107.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 151,559,309.57 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,086,388,261.39 | 8,109,767,313.79 | 8,136,611,653.15 | 8,151,527,779.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 0.00 |