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农银丰盈定开债券(007573)

2024-05-24     1.01980.0491%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)53,006,184.08232,073,562.2758,752,107.50104,394,532.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00151,559,309.570.00147,648,589.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,109,767,313.798,136,611,653.158,151,527,779.198,132,700,933.43
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.900.001.30
基金累计净值增长率(%)0.0014.670.0012.89