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农银丰盈定开债券(007573)

2021-09-17     1.05930.0567%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)54,708,506.3325,547,016.80160,618,054.4943,151,063.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)223,367,054.970.00168,658,548.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,673,929,740.024,644,768,250.494,619,221,233.694,562,396,912.55
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.190.003.600.00
基金累计净值增长率(%)5.020.003.790.00