行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥泰混合C(007575)

2024-05-23     1.15080.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)223.0429,833.27-356,193.12376,657.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00195,224.460.0010,993,889.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,194,051.771,518,063.871,328,864.7089,392,988.92
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.010.000.36
基金累计净值增长率(%)0.0016.140.0015.39