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宝盈先进制造混合C(007579)

2021-03-05     2.47000.2842%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,256,839.716,113,767.854,150,160.242,308,641.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,393,130.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,776,545.6660,840,174.5143,704,197.6023,973,788.30
期末单位基金资产净值(元)2.552.122.071.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0049.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00103.270.00