行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈先进制造混合C(007579)

2021-04-14     2.41101.6013%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,520,767.806,113,767.851,841,519.202,308,641.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)23,665,532.280.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.850.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,776,545.6660,840,174.5143,704,197.6023,973,788.30
期末单位基金资产净值(元)2.552.122.071.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)84.050.000.000.00
基金累计净值增长率(%)149.860.000.000.00