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宝盈先进制造混合C(007579)

2021-12-01     3.6630-0.0818%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,854,722.3710,062,098.6411,421,248.8615,520,767.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,665,532.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,623,297.8963,469,191.1648,085,709.2970,776,545.66
期末单位基金资产净值(元)3.283.062.412.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0084.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00149.86