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宝盈中证100指数增强C(007580)

2021-10-19     2.33500.9948%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,040,357.37330,592.04371,614.41377,278.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,579,670.880.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,193,268.9012,750,678.9716,358,066.375,568,325.95
期末单位基金资产净值(元)2.422.352.392.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.170.000.000.00
基金累计净值增长率(%)53.550.000.000.00