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宝盈鸿利收益混合C(007581)

2021-10-15     2.43701.0784%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)35,120,430.1531,008,424.5144,410,401.3912,955,305.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)67,432,624.080.00146,239,971.100.00
单位基金可分配净收益(元)1.160.000.900.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)165,642,327.86202,338,921.63413,328,193.70440,042,139.94
期末单位基金资产净值(元)2.862.372.542.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.690.0086.000.00
基金累计净值增长率(%)190.810.00158.060.00