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宝盈鸿利收益混合C(007581)

2025-12-23     1.5930-0.2505%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-15,076,759.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,822,197.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.0031,838,816.03
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-12.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.35