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泰康润颐63个月定开债券(007600)

2022-11-25     1.06660.0751%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)86,045,995.75159,016,755.7275,474,252.62295,465,245.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00396,326,418.460.00322,308,175.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,472,369,503.488,386,323,507.738,387,474,971.208,312,305,262.81
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.910.003.66
基金累计净值增长率(%)0.007.090.005.08