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人保利璟纯债C(007602)

2020-09-30     1.0146-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-1,078.861,682.146,941.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)134,295.07157,714.66186,887.01
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00