0.0176% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,181,147.38 | 111,444,791.18 | 37,043,609.98 | 45,238,000.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 537,623,816.24 | 0.00 | 405,489,089.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,993,209,983.93 | 5,190,141,140.69 | 5,521,019,425.84 | 4,366,966,560.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 1.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 11.90 |