0.0447% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,717,677.04 | 1,316,290.02 | 3,397,141.42 | 1,830,354.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 12,640,021.61 | 0.00 | 11,787,254.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 137,101,088.91 | 300,586,646.10 | 142,536,288.39 | 329,644,427.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.97 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.92 | 0.00 | 10.64 | 0.00 |