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人保添利9个月定开债券A(007607)

2020-08-05     1.02300.1861%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,501,689.001,100,837.961,109,328.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,068,363.82178,566,674.82177,465,836.86
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00