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汇安裕和纯债债券C(007612)

2022-07-04     1.09550.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)10,596.1248,361.2415,040.4023,051.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,373.920.0060,880.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)627,450.02629,941.93927,944.271,668,466.56
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.490.004.41
基金累计净值增长率(%)0.008.410.005.31