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汇安裕和纯债债券C(007612)

2024-03-01     1.1447-0.0262%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)579.68554.901,185.91657.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,706.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,563.8961,224.9560,905.1860,643.22
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.520.00