0.0434% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,320.49 | 554.90 | 1,185.91 | 657.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,786.09 | 0.00 | 5,706.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,563.89 | 61,224.95 | 60,905.18 | 60,643.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.13 | 0.00 | 3.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.80 | 0.00 | 14.52 | 0.00 |