0.0942% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,323,588.11 | 110,732,526.70 | 32,516,324.16 | 32,370,246.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 92,248,063.20 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,261,606,476.34 | 4,088,512,955.65 | 4,423,923,940.47 | 4,592,171,924.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.74 | 0.00 | 0.00 |