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富国投资级信用债债券C(007617)

2020-11-25     1.03420.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)208,537.23993,530.532,125,058.522,155,349.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,583,809.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,710,691.3173,801,601.22201,047,842.58238,188,379.38
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.05