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富国投资级信用债债券C(007617)

2020-10-19     1.03750.0868%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,118,589.052,125,058.522,155,349.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,748,473.390.001,583,809.60
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,801,601.22201,047,842.58238,188,379.38
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.250.001.05
基金累计净值增长率(%)3.320.001.05