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中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)

2020-08-10     1.0390-0.0673%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,533,454.653,013,465.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)383,284,850.97226,404,534.03
期末单位基金资产净值(元)1.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00