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中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)

2022-05-17     1.09070.0092%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)90,101.351,555,101.31914,069.29596,511.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,430,615.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,925,060.2729,156,840.76133,313,987.43131,024,983.14
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.25