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中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)

2020-09-18     1.02520.0781%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)570,387.75377,102.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)666,839.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)33,124,313.2730,866,849.72
期末单位基金资产净值(元)1.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)2.470.00
基金累计净值增长率(%)2.890.00