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中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)

2022-05-17     1.07860.0093%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)10,361.91125,955.9753,761.91-32,897.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00253,488.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,645,222.506,050,177.329,389,297.809,394,424.24
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.49