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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)

2021-05-07     1.7792-0.7641%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,913,958.4633,221,505.3120,192,044.584,451,072.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0076,766,151.240.0023,385,612.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)250,855,492.90279,857,821.65210,033,471.14123,661,588.89
期末单位基金资产净值(元)1.781.791.621.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.100.004.03
基金累计净值增长率(%)0.0045.620.0015.55