主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,012.82 | -11,486.64 | -2,759.03 | 667.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,322.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,127,897.49 | 140,195.55 | 173,650.69 | 162,282.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.58 | 1.65 | 1.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.70 |