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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)

2024-11-07     1.72051.2476%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-4,029.27-745.61-5,012.82-13,577.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,649.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,846.08101,683.514,127,897.49140,195.55
期末单位基金资产净值(元)1.691.461.551.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.55