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人保鑫享短债债券C(007634)

2020-08-10     1.00060.0200%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-1,471.81128,190.12379,071.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-219,928.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,584,080.528,942,170.1519,918,706.25
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.41
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.41