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银河天盈中短债债券A(007635)

2021-10-28     1.07350.0186%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,886,211.632,642,993.153,784,434.4221,933,584.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,034,165.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)156,341,218.07202,253,937.08334,758,890.64558,124,004.50
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.32