主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 907,764.41 | 2,066,583.32 | 736,598.93 | 561,706.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,350,995.43 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 143,978,705.65 | 79,309,131.06 | 80,543,413.81 | 80,330,414.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 0.00 |