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银河天盈中短债C(007636)

2024-05-29     1.14500.0175%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)806,279.02594,507.08187,567.36288,909.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00838,209.650.001,630,197.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)522,854,145.027,825,850.65131,993,734.7016,837,712.18
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.420.001.39
基金累计净值增长率(%)0.0012.270.0011.14